华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF净值下跌1.07% 请保持关注_全球速读

时间:2023-04-19 07:20:53 来源: 金融界基金


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金融界基金04月19日讯 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金04月18日下跌1.35%,现价0.658元,成交1212.99万元。当前本基金场外净值为0.6573元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-36.51%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.45%,近3个月本基金净值下跌6.14%,近6月本基金净值上涨9.28%,近1年本基金净值上涨3.27%,成立以来本基金累计净值为0.6573元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2021年07月08日管理该基金,任职期内收益-39.92%。

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作者:机器君

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