当前位置： 首页 > 资讯中心 > 正文

中南建设回复问询函：公司现金流足以覆盖到期债券 可持续运营

时间：2023-05-04 09:31:23 来源: 观点网


(资料图片仅供参考)

5月4日，就申请向特定对象发行股票事项，江苏中南建设集团股份有限公司发布对深交所问询函的回复。

据了解，此前于2023年1月6日，中南建设称，公司拟向特定对象发行A股股票不超过1,147,967,670股，募集资金不超过28亿元，扣除发行费用后用于临沂春风南岸项目、青岛即墨樾府项目和补充流动资金项目。

中南建设回复称，公司本次通过向特定对象发行股票募集资金用于募投项目及补充流动资金，能有效地降低公司的资产负债率，提高公司的流动比例、速动比例，保证募投项目的顺利实施，提高公司盈利能力，具有合理性和必要性。

深交所询问，该公司剔除预收款后的资产负债率、净负债率、现金短债比等财务指标是否处于合理区间。

中南建设回复，于2020年、2021年、2022年三个时间段，公司剔除预收款后的资产负债率分别为78.69%、80.52%和82.47%，均高于70%的指标；公司净负债率分别为97.27%、93.16%和108.18%，仅在2022年末高于100%的指标；公司现金短债比分别为1.04、0.6和0.32，2021和2022年末均小于1的指标。

中南建设表示，公司剔除预收款后资产负债率、净负债率与指标要求的差异较小，且保持稳定，具有合理性；现金短债比受到负债结构、房地产开发业务发展情况、房地产开发项目地域分布等因素影响，较指标要求的差异较大，但具备合理性。

截至2022年末，中南建设银行授信额度为782.39亿元，银行借款余额276.53亿元。联合资信评估股份有限公司、大公国际资信评估有限公司维持公司AA+评级，东方金诚国际信用评估有限公司维持公司AA评级。

截至2022年12月31日，公司银行借款余额为276.53亿元，其中4.27亿元本金的借款存在逾期未兑付的情形。公司已逾期未偿还的短期借款余款合计45.18亿元，已逾期未兑付的债券合计2.07亿元。

此外，公司近三年经营活动产生的现金流量净额分别为84.67亿元、167.72亿元和62.53亿元，经营活动现金流持续为正。截至2022年末，公司持有货币资金137.46亿元，除去预售监管资金、质押存款等受限货币资金，公司现金74.91亿元，足以覆盖一年内到期的境内发行的合计5.13亿元债券和相应利息支出，境内银行借款在国家信贷政策的支持下不能展期的风险较小，实际偿债风险相对较小，因此公司具备保障持续运营的能力。

标签：

精彩推送

联影医疗上市首份年报：总营收直逼百亿，海外连续 4 年保持三位数增长-全球观点

4月27日晚间，联影医疗（688271 SH）发布上市以来首份年报及2023年第一季度财务报告。数据显示，联影医疗20

来源：2023.04.29

福克斯：我们今晚几乎控制了整场比赛 尤其是节奏方面

今日NBA季后赛，国王在客场以118-99击败勇士，将系列赛拖入抢七大战。赛后，福克斯接受了记者采访。谈到本

来源：2023.04.29

每日热闻!F1新赛季揭幕战巴林大奖赛结束

中新网3月29日电北京时间29日凌晨，F1新赛季揭幕战巴林大奖赛结束。在经过整场精彩的攻防后，从第二位起步

来源：2023.04.29

全球观点：众合科技：共同发布“城市轨道交通数字化智慧大脑”新产品

据众合科技消息，4月27-28日，首届中国城市轨道交通高新技术成果交易会——发布签约会在青岛中铁青岛世...

来源：2023.04.29

孤胆枪手1_高考枪手 世界热头条

1、《刑法》中对高考替考没有明确规定，依2008年甘肃天水替考案分析，替考的学生一般不会受到刑事处罚，可

来源：2023.04.29

升学易网通登录平台入 升学易网通登录_环球新动态

今天来聊聊关于升学易网通登录平台入，升学易网通登录的文章，现在就为大家来简单介绍下升学易网通登录平台

来源：2023.04.29

宝马概念4装饰了一个巨大的格栅 环球观察

-预览新的双门3系列轿跑车，这是所谓的4系列。-可能采取新的大规模格栅布局上的生产伪装以及。如果你认为新

来源：2023.04.29

世界实时：雾理魔理沙_白丝魔理沙

1、这个我也不是特清楚，可能是制作人弄的。2、下面列出了几种命令及回答，不是完整的。3、剩下的还有什么

来源：2023.04.29

【环球时快讯】现代核生化武器_关于现代核生化武器介绍

现代核生化武器，关于现代核生化武器介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看！1、《现代核生化武器》是2009

来源：2023.04.29

新闻快讯

X 关闭

精品推荐

X 关闭

新闻快讯